Lotes de suscripción y rescate (Colocador Simple)

Conjunto de servicios dirigidos a entidades y/o sujetos autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que operan como agentes colocadores simples en la promoción y comercialización de cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Funcionalidades principales

Registro de Cuotapartista

Permite registrar datos de cuotapartista:

• Cuotapartista: El agente colocador solicita registro de cuotapartista asociados a las operaciones de suscripción y rescate a enviar.

Operatoria sobre Fondo Común de Inversión:

Permite registrar instrucciones en representación de los cuotapartistas, tales como:

• Suscripción a uno o varios Fondos.
• Rescate total o parcial de las cuotapartes.

Características principales:

• Registro de Cuotapartista: Envío en lotes de hasta 100 cuotapartistas para su alta y/o modificación. El colocador simple debe asegurar que:
• El alta del cuotapartista se haya realizado exitosamente antes de enviar operaciones (suscripciones) asociadas a ese titular.
• En caso de tener en un lote procesado uno o más registros con datos inválidos para su registro, generar un nuevo lote con los datos corregidos de los registros en cuestión.
• Envío de Suscripciones: Envío en lotes de hasta 500 instrucciones de suscripción de distintos cuotapartistas. Teniendo en cuenta que:
• El ID de liquidación (settlement_id) asociado a cada cuotaparte a suscribir debe ser único.
• Recibirá notificaciones individuales por cada operación enviada en un lote, indicando el estado final (finalizado o fallido).
• En caso de operaciones con estado fallido, según el detalle del motivo por el cual no se pudo procesar, el colocador podrá enviar en un nuevo lote las suscripciones con los datos corregidos.
• Envío de Rescates: Envío en lotes de hasta 500 instrucciones de rescate de distintos cuotapartistas. Teniendo en cuenta que:
• El ID de liquidación (settlement_id) asociado a cada cuotaparte a rescatar debe ser único.
• Recibirá notificaciones individuales por cada operación enviada en un lote, indicando el estado final (finalizado o fallido).
• No se ejecutará la liquidación de lotes parciales (con operaciones en estado fallido).
• Liquidación de Operaciones de Rescate:
• El ID de liquidación (settlement_id) asociado a cada cuotaparte a rescatar debe ser único.
• La liquidación de rescates ocurre solo en días hábiles, luego del procesamiento total del lote de operaciones de rescate.
• Por lote, recibirá una única notificación sumatoria de todas las operaciones procesadas, indicando el estado del proceso.

Servicios a integrar:

Integración	Endpoint	Descripción
Apis	[POST]:/v1/investments/shareholder	Solicita alta de cuotapartistas por lotes
	[GET]:/v1/investments/shareholder	Consulta estado de lotes de Alta Cuotapartista
	[POST]:/v1/investments/funds/subscription/simple	Solicita suscripciones en lotes por colocador simple
	[POST]:/v1/investments/payment/rescue/simple	Solicita rescate en lotes por colocador simple
Webhooks	[POST]:/v1/notifications/investments/funds/subscription/simple	Notificación resultado de suscripciones a FCI's por colocador simple
	[POST]:/v1/notifications/investments/payments/rescue/simple	Notificación resultado de rescates a FCI's por colocador simple
	[POST]:/v1/notifications/investments/payments/rescue/simple/settlement	Notificación de liquidación de rescates a FCI's por colocador simple

Proceso:

Alta de cuotapartista y solicitud de suscripciones:

Solicitud de rescates: