Solicitud de Operaciones en Lote: Suscripción y Rescate (Colocador Simple)

Ejemplo del circuito de lotes

En el siguiente apartado, se expone el circuito para la generación de suscripciones y rescates, además de las condiciones que se deben tener en cuenta al integrar el mismo:

Suscripciones:

1. Prerrequisito de cuotapartista registrado:

En los ambientes (QA/PROD), el colocador debe asegurar el alta del cuotapartista en el Registro de Cuotapartista y Tenencia (RCT) del banco antes de enviar operaciones de suscripción.

1.a. El registro de cuotapartistas en el RCT se realiza mediante el uso de la API [POST]:/v1/investments/shareholder

1.b. Consultar el estado del lote y de cada cuotapartista enviado para confirmar que el alta fue exitosa mediante la API [GET]:/v1/investments/shareholder.

Nota:

En caso de haber algún cuotapartista que no fue dado de alta, corregir el(los) dato(s) necesario(s) y enviar en un nuevo lote ejecutando las APIs de los puntos 1.a y 1.b respectivamente.

2. Solicitud de suscripciones:

Una vez que el colocador haya confirmado el alta de todos los cuotapartistas asociados a las suscripciones a realizar, puede hacer uso de la API [POST]:/v1/investments/funds/subscription/simple

Nota:

A este punto, el colocador debe tener ya integrado en su desarrollo el webhook de notificación de resultado de suscripciones [POST]:/v1/notifications/investments/funds/subscription/simple.

Rescates:

En los ambientes (QA/PROD), el colocador debe asegurar que cada cuotapartista tenga tenencia (suscripciones exitosas) para poder ejecutar el lote de rescate completo. Asimismo, los montos son sensibles con respecto a los valores decimales, por lo cual es importante enviarlos correctamente para evitar que el lote deba ser revalidado o no se procese en absoluto.

Nota:

A este punto, el colocador debe tener ya integrado en su desarrollo el webhook de notificación de resultado de rescate [POST]:/v1/notifications/investments/payments/rescue/simple y notificaciones por el flujo de liquidación de rescate: [POST]:/v1/notifications/investments/payments/rescue/simple/settlement.