Operatoria de Mercado Local

Conjunto de servicios que permiten gestionar instrucciones de operatoria financiera realizadas por Fondos Comunes de Inversión (FCI) en el mercado local.

Funcionalidades principales

Operatoria de Cauciones

Permite solicitar el alta de instrucciones de operatoria de caución realizadas por los FCI:

• Caución colocadora: El FCI coloca un importe determinado a un plazo y tasa pactados. Al vencimiento, recupera el capital más los intereses correspondientes.
• Caución tomadora: Operatoria de toma de fondos bajo la modalidad de préstamos con garantía.

Operatoria sobre Instrumentos Financieros Negociables

Permite registrar instrucciones de operatoria sobre distintos instrumentos financieros, tales como:

• Echeqs
• Cheques de Pago Diferido (CPD)
• Facturas electrónicas
• Cauciones
• Pagarés

La instrucción incluye:

• Condiciones de compraventa
• Importes involucrados
• Datos del instrumento
• Identificación del FCI interviniente

Compraventa de Títulos Valores

Permite solicitar el alta de instrucciones de compraventa de títulos valores por parte de los FCI.

La operación contempla:

• Identificación del instrumento a negociar (ISIN o código de especie)
• Tipo de operatoria (compra o venta)
• Montos pactados
• Fecha de concertación
• Fecha de liquidación

Proceso:

Envio de instrucción:

Consulta de estado de instrucción:

Caso excepcional de error en alta de instrucción:

Cliente Externo:

• Enviar instrucción vía API
• Consultar estado de la instrucción vía API

APIBanking:

• Recibir petición y validar unicidad de ID de referencia
• Procesar petición
• Exponer estado vía API de consulta